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上周机构调研图谱:中小板公司获青睐!电子设备行业继续站风口 回产品目录

【上周机构调研图谱:中小板公司获青睐!电子设备行业继续站风口】就上周(11月12日至11月16日)机构的调研情况而言,给当下“火热”的个股行情浇了一盆“冷水”。上周机构共调研64家上市公司,不管是调研偏好还是行业方向选择,皆未有实质性的变化,甚至是个股的机构集中度也不高。可见,机构的调研热情并没有明显改善。

  近期,政策利好频现、题材股卷土重来、妖股伺机而动、涨停潮接踵而至,构成了当下局部火爆的A股市场,市场赚钱效应显露无疑。

  不过,就上周(11月12日至11月16日)机构的调研情况而言,给当下“火热”的个股行情浇了一盆“冷水”。上周机构共调研64家上市公司,不管是调研偏好还是行业方向选择,皆未有实质性的变化,甚至是个股的机构集中度也不高。可见,机构的调研热情并没有明显改善。

  机构调研偏好中小板公司

  小编根据东方财富Choice数据显示,上周(11月12日至11月16日),各大板块之中,沪市公司总接待量为63次,深市公司总接待量达987次,沪深两市接待总量为1050次。其中,包括主板、中小板、创业板分别接待量为179次、466次以及405次。

上周机构调研图谱:中小板公司获青睐!电子设备行业继续站风口

  由上图可见,机构们始终对于中小板公司有一定程度的偏爱,主板的关注度并不高。

  机构们以“不变应万变”的操作手段,可见当前A股一时的上涨并未能完全消散投资者的忧虑。正如广州万隆所述,情绪与信心的改善,以前增量资金进场将会有利于驱动反弹行情延续。而投资者担忧经济数据变差,企业盈利仍对行情有制约,这可能就是当前市场存在的认知偏差。

  此前,据大众证券报报道,大部分的分析师看好中小板个股行情。近一段时间以来,政策层面暖风不断,尤其聚焦民营企业方面,定向可转债试点、定增募集现金条件和用途的放松,利好中小板个股。

  不过,对投资者来说,鸡蛋或许不应该放在同一个篮子里。就今日(11月19日)行情表现来看,华讯投资指出,当前退市新规令ST板块遭遇重挫,而创投概念接连大涨后也有中场休息的需求,此时以券商为代表的金融股发起反扑,联手地产股一同带高沪指,这就说明了市场的资金正在不断调仓,加上上证50指数底部形态明显,前期调整充分的权重蓝筹股越发具有吸引力。大盘将会在未来的交替迈步中切换其风格,“炒差”的行情风格或将回归价值本源。

  电子设备行业稳坐调研榜首位

  小编根据东方财富Choice数据显示,从所属东财行业(一级行业)来看,上周(11月12日至11月16日),各个行业之中,电子设备行业总接待量最高,达到220次,其中包括机构接待量195次、其他来访接待量25次。值得注意的是,机构的集中度断层现象延续出现,除了电子设备行业之外,机构来访接待量超百次的行业包括信息技术、医药生物、以及农林牧渔,剩下的行业机构关注度并不高。

上周机构调研图谱:中小板公司获青睐!电子设备行业继续站风口

  事实上,电子设备行业已经连续数周登上调研榜首位,看来机构们对电子设备行业的的确确是“真爱”。

  国联证券指出,国产替代空间巨大,看好自主可控、国产替代背景下的投资机会。建议关注模拟集成电路稀缺标圣邦股份、国内半导体封测龙头长电科技。

  安信证券认为,目前对电子行业上市公司估值有比较大影响的政策主要有:减税、社保征收、补短板支持、上市公司回购等,需要随时关注最新政策动向。投资组合:半导体:扬杰科技/圣邦股份/北方华创/兆易创新;PCB/FPC:景旺电子/沪电股份/深南电路/东山精密;LED:洲明科技/国星光电/利亚德。

  上海证券也表示,半导体板块方面,建议关注行业扩产带动设备商业绩释放,相关标的北方华创;消费电子板块建议关注本轮硬件创新周期产生的结构性机会,包括手机天线、机身去金属化、光学模组等,相关标的包括信维通信、三环集团、立讯精密;PCB板块关注产能逐步释放增厚业绩的景旺电子、生益科技;LED板块关注LED芯片龙头三安光电。

  超百家机构缘何围猎立讯精密?

  小编根据东方财富Choice数据显示,上周(11月12日至11月16日)机构共调研64家上市公司,上周机构调研总量超10家(含10家)以上的上市公司有17家。其中,立讯精密遭115家机构围猎,位列机构调研总量首位,包括5家证券公司、53家基金公司、14家私募公司、6家保险公司、18家资管公司,还有19家其他类别的机构。

上周机构调研图谱:中小板公司获青睐!电子设备行业继续站风口

  除了立讯精密之外,其余个股的关注度并不高,仅温氏股份、欧菲科技、景旺电子、湖南黄金、赛为智能、尚品宅配以及石基信息有超20家机构青睐。

  不过,单就上周(11月12日至11月16日)的区间涨跌幅而言,受市场担忧iPhone需求疲软的影响,立讯精密的股价不稳定,整体表现平平;凯撒文化、景旺电子、晶盛机电等个股相对涨幅更为明显。

  因此,在调研之中,机构们对于立讯精密的关注度放在了其是与苹果相关的A股。

  日前,针对市场传闻的大客户(苹果)个别产品订单下修对公司的影响,立讯精密的电话会议上表态,大客户整体的手机销量基本符合预期,其产品销售迭代比例逐渐发生变化,这可能与消费者追新及换机时间拉长有关。此外,公司服务大客户所在的产品线较广,基本覆盖大部分机型,影响相对小。测算订单下修对公司今年销售的影响可能不足两个百分点,这还是基于其他产品线处于销售静态情况下的测算。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

 
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