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[快讯]东方金元宝货币发布2019年半年报 回产品目录

 
  CFi.CN讯:东方基金管理有限责任公司公布东方金元宝货币东方金元宝货币市场基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年6 月30 日 )
本期已实现收益 10,975,042.41
本期利润 10,975,042.41
本期净值收益率 1.3838%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 515,471,365.31
期末基金份额净值 1.0000
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益,按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2199% 0.0052% 0.1110% 0.0000% 0.1089% 0.0052%
过去三个月 0.6360% 0.0030% 0.3366% 0.0000% 0.2994% 0.0030%
过去六个月 1.3838% 0.0062% 0.6695% 0.0000% 0.7143% 0.0062%
过去一年 2.9376% 0.0056% 1.3500% 0.0000% 1.5876% 0.0056%
过去三年 10.9243% 0.0057% 4.0481% 0.0000% 6.8762% 0.0057%
自基金合同
生效起至今
12.7310% 0.0060% 4.8655% 0.0000% 7.8655% 0.0060%

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